Systematic Trend Followers
Während klassische Investmentfonds einer Reihe von Anlagerichtlinien unterliegen, die sie in der Wahl der jeweiligen Strategie stark einschränken, sind Hedgefonds wesentlich freier in Bezug auf die eingesetzten Mittel zur Geldanlage. So sind sie in der Lage, eine beliebige Mischung von allen erdenklichen Kapitalanlagen zu errichten, was neben wesentlich erhöhten Renditechancen natürlich auch immer zu einem vergrößerten Risiko führt.
Ein großer Vorteil der Hedgefonds liegt darin begründet, dass sie durch ihre freie Form weniger abhängig von der Börsensituation sind, wodurch sie auch in schwächeren Börsenphasen hohe Gewinne erzielen können. Werden Hedgefonds zur Beimischung innerhalb eines ansonsten eher konservativen Portfolios eingesetzt, sind sie in der Lage eine ansonsten börsenorientierte Anlagestrategie zu diversifizieren. Für den Anleger bringt dies den Vorteil mit sich, dass auch in Zeiten mit eingeschränkten oder rückläufigen Börsenbewegungen attraktive Gewinne erzielt werden können.
Wenn die Gesamtstrategie eines Hedgefonds auf mathematischen Grundlagen beruht, die sich darum bemühen, Trends und Entwicklungen auf Basis von Vergangenheitswerten vorauszusagen, so spricht man von der so genannten Systematic Trend Follower Strategie. Hierbei geht es darum, auf der Basis einer gründlichen Analyse von Wertentwicklungen bestimmte Mechanismen und Zusammenhänge aufzuspüren.
Wird in diesem Zusammenhang festgestellt, dass eine bestimmte, wiederkehrende Entwicklung einen spezifischen Einfluss auf den Wertverlauf eines bestimmten Gutes oder einer Anlage hat, so können in der Folge Voraussagen gemacht werden, die eine hohe Chance auf ein späteres Eintreffen haben. Diese Tendenzen werden dann durch das Management des jeweiligen Hedgefonds genutzt, um gezielt zu kaufen oder zu verkaufen.
Hierdurch können hohe Gewinne erzielt werden, die durch ihre mathematische und statistische Herleitung über ein vermindertes Risiko verfügen. Umgesetzt wird die Systematic Trend Follower Strategie meist im Bereich von Währungen, Rohstoffen, Edelmetallen, Zinsprodukten, Aktienindizes oder anderen Märkten, die über eine besonders hohe Liquidität verfügen.
Insgesamt gilt, dass die dargestellte Strategie eine erhöhte Sicherheit im Vergleich zu anderen Hedgefonds Stilen bietet. Neben einem wirkungsvollen Risikomanagementsystem, das einen großen Einfluss auf die Sicherheit des jeweiligen Hedgefonds hat, wird hier mit mathematisch fundierten Methoden gearbeitet, bei denen es darum geht, bestimmte Trends zu prognostizieren, um somit die jeweils besten Zeitpunkte für Kauf und Verkauf bestimmter Produkte, Werte oder Papiere zu ermitteln.
Die Bandbreite der zu tätigenden Transaktionen ist hierbei ausgesprochen weitläufig und reicht von profanen Produkten des Alltags bis hin zu komplizierten Geldmarkt-Innovationen. Die eingesetzten Berechnungs- und Analyseinstrumente machen die Systematic Trend Follower Strategie für den Anleger transparent und nachvollziehbar, so dass Hedgefonds mit diesem Stil durchaus auch für eher konservative Portfoliobestandteile geeignet sind.
Die eingesetzten Systeme zum Risikomanagement sind dabei, vor allem in den letzten Jahren und unter dem Einfluss eines verstärkten Wettbewerbs, umfassender und wirkungsvoller geworden. Hiervon profitieren vor allem vorsichtige Anleger, die zwar einerseits von den attraktiven Renditen der Hedgefonds profitieren möchten, andererseits aber keine unnötigen Risiken eingehen wollen.
Für den interessieren Anleger ist es zu empfehlen, sich mit den Angeboten der freien Fondsvermittler zu beschäftigen. Diese bieten nicht nur günstige Möglichkeiten, entsprechende Beteiligungen schnell und unkompliziert zu erwerben, sondern statten die Besucher ihrer Online Angebote darüber hinaus auch mit wertvollen Hintergrundinformationen und aussagekräftigen Portraits der jeweiligen Hedgefonds aus.
So können neutrale Informationen gewonnen werden, welche den Auswahlprozess und die letztendliche Entscheidung erleichtern.
