Global Macro Hedgefonds Strategie
Die Global Macro Strategie ist abhängig von den Fähigkeiten des Hedgefonds Managements, vielfach ist Erfahrung und ein Gespür für den Markt der Schlüssel zu einer überdurchschnittlich guten Performance. Durch die adäquate Interpretation von Marktdaten und deren Korrelation untereinander gewinnt das Management den entscheidenden Wissensvorteil, der den Erfolg ermöglicht.
Global Macro Strategie
Das Hedgefonds Management hat die Möglichkeit aus unterschiedlichsten Asset Klassen das jeweils beste Investment auszuwählen. Entsprechend dem Marktumfeld kann eine Anlage in Aktien, Rohstoffen, Renten, Zinsen oder Währungen erfolgen. Ausgangspunkt für jegliches Investment ist immer eine eingehende makro-ökonomische Analyse, die die zukünftigen Veränderungen globaler Nachfrage nach Ressourcen abbildet. Für einen verstärkten Performance - Effekt wird häufig zusätzliches Fremdkapital aufgenommen, was zu einem Hebeleffekt führt.
Chancen und Risiken von Global Macro
Die Analyse bedeutet gewonnenen Informationsvorsprung, der mit dem Ausnutzen verschiedenster Asset Klassen und sehr frühzeitigem Agieren am Markt das Partizipieren an globalen Marktschwankungen ermöglicht. Besondere Bedeutung gewinnen die Fähigkeiten des Hedgefonds Managements. Erst eine marktgerechte Interpretation aller relevanten Informationen und die Erarbeitung einer zutreffenden Marktprognose basierend auf Erfahrungen bewirkt die erfolgreiche Auswahl der Anlagen.
Fehleinschätzungen können die Rendite eines Hedgefonds erheblich beeinträchtigen, durch zusätzliche Fremdkapitalaufnahme, wird dieser Effekt weiter verstärkt.
Die Global Macro Strategie basiert im Wesentlichen auf einem Informationsvorsprung, Märkte, die eine große Transparenz aufweisen oder in denen Marktgleichgewicht herrscht sind daher kein gut geeignetes Anlagegebiet.
Entsprechend den sehr unterschiedlichen Anlagefeldern der Global Macro Strategie ergibt sich für die Fonds kein einheitliches Risikoprofil.
